有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/23-2024/07/22)
| Ⅰ 資産総額 | 2,322,489,024円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,138,643,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,183,845,691円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,132,649,812口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0452円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,219,037,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,878,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,206,158,518円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,671,103,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2301円 |
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