有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/21-2023/07/20)

【提出】
2023/10/20 9:16
【資料】
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【項目】
53項目
(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額2,564,697,095円
Ⅱ 負債総額1,269,014,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,295,682,835円
Ⅳ 発行済口数1,208,171,596口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0724円

(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額7,325,188,232円
Ⅱ 負債総額129,800,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,195,387,465円
Ⅳ 発行済口数6,567,171,424口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0957円

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