有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/01/22)
| Ⅰ 資産総額 | 2,443,250,500円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,210,864,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,232,386,171円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,213,774,504口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153円 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,993,621,251円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,181,679円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,853,439,572円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,989,591,832口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1236円 |
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