有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 591,480.953 | 1,475.90 | 872,970,587 | 1,503.01 | 889,004,388 | 101.41 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 17.753 | 1,329,558.55 | 23,603,653 | 1,331,088.83 | 23,630,820 | 2.70 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 104.10 |
| 合計 | 104.10 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 3,359,710.871 | 1,476.66 | 4,961,182,316 | 1,503.01 | 5,049,693,818 | 100.04 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 79.222 | 1,329,354.92 | 105,314,156 | 1,331,088.86 | 105,451,522 | 2.09 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 102.13 |
| 合計 | 102.13 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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