有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/23-2024/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 589,235.32 | 1,823.18 | 1,074,283,464 | 1,844.52 | 1,086,858,689 | 91.81 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 21.659 | 1,679,422.27 | 36,374,607 | 1,681,631.14 | 36,422,449 | 3.08 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 94.88 |
| 合計 | 94.88 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 4,246,918.924 | 1,823.18 | 7,742,907,836 | 1,844.52 | 7,833,543,881 | 95.46 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 127.803 | 1,679,422.32 | 214,635,211 | 1,681,631.17 | 214,917,509 | 2.62 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.08 |
| 合計 | 98.08 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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