有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/23-2026/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年1月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 439,147.538 | 2,009.87 | 882,630,691 | 2,023.70 | 888,703,838 | 92.38 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 16.528 | 1,809,819.63 | 29,912,699 | 1,811,678.96 | 29,943,430 | 3.11 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年1月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 95.49 |
| 合計 | 95.49 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年1月30日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 4,244,869.679 | 2,009.87 | 8,531,648,107 | 2,023.70 | 8,590,352,108 | 96.06 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 145.875 | 1,809,819.77 | 264,007,459 | 1,811,679.04 | 264,278,681 | 2.96 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年1月30日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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