有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/21-2025/07/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 574,174.916 | 1,933.10 | 1,109,941,319 | 1,922.64 | 1,103,936,999 | 96.99 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 21.659 | 1,724,036.75 | 37,340,912 | 1,725,871.23 | 37,380,645 | 3.28 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.27 |
| 合計 | 100.27 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 4,322,430.081 | 1,933.10 | 8,355,718,116 | 1,922.64 | 8,310,517,169 | 95.88 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 145.875 | 1,724,036.77 | 251,493,865 | 1,725,871.29 | 251,761,475 | 2.90 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.78 |
| 合計 | 98.78 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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