有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/07/21-2024/01/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 714,030.722 | 1,649.82 | 1,178,028,194 | 1,667.31 | 1,190,514,132 | 96.60 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 21.659 | 1,582,802.76 | 34,281,925 | 1,584,893.53 | 34,327,209 | 2.79 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.39 |
| 合計 | 99.39 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 4,523,818.966 | 1,649.74 | 7,463,159,240 | 1,667.31 | 7,542,631,218 | 96.04 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 127.803 | 1,582,802.78 | 202,286,944 | 1,584,893.56 | 202,554,152 | 2.58 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.62 |
| 合計 | 98.62 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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