有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/07/23-2025/01/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 573,118.593 | 1,856.24 | 1,063,850,585 | 1,862.42 | 1,067,390,854 | 94.89 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 21.659 | 1,743,804.93 | 37,769,071 | 1,745,931.48 | 37,815,130 | 3.36 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.25 |
| 合計 | 98.25 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年1月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 4,383,894.704 | 1,856.24 | 8,137,598,406 | 1,862.42 | 8,164,678,601 | 95.14 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 145.875 | 1,743,805.02 | 254,377,558 | 1,745,931.52 | 254,687,761 | 2.97 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年1月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.10 |
| 合計 | 98.10 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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