有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/21-2023/07/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 786,134.314 | 1,612.69 | 1,267,796,290 | 1,612.69 | 1,267,796,292 | 97.85 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 21.659 | 1,471,336.30 | 31,867,673 | 1,473,655.24 | 31,917,899 | 2.46 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.31 |
| 合計 | 100.31 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年7月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フューチャー・リアルエステート・アンド・インフラストラクチャー・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス | 4,313,673.321 | 1,612.69 | 6,956,647,161 | 1,612.69 | 6,956,647,161 | 96.68 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$トレジャリー・リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 118.282 | 1,471,336.29 | 174,032,600 | 1,473,655.25 | 174,306,891 | 2.42 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年7月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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