有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/09/28-2023/04/20)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	43,613,847	円
Ⅱ 負債総額	14,076	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,599,771	円
Ⅳ 発行済口数	39,022,975	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1173	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2023年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	159,973,459,712	円
Ⅱ 負債総額	1,017,590,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	158,955,869,103	円
Ⅳ 発行済口数	84,069,034,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8908	円