有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/04/22-2025/10/20)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	55,389,382,133	円
Ⅱ 負債総額	65,186,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,324,195,523	円
Ⅳ 発行済口数	28,750,732,232	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9243	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	315,787,355,868	円
Ⅱ 負債総額	361,985,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,425,370,119	円
Ⅳ 発行済口数	83,806,561,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7637	円