有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/21-2023/10/20)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	353,555,023	円
Ⅱ 負債総額	436,634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,118,389	円
Ⅳ 発行済口数	277,245,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2737	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2023年11月30日現在

Ⅰ 資産総額	162,061,462,035	円
Ⅱ 負債総額	777,225,381	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,284,236,654	円
Ⅳ 発行済口数	73,340,120,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1991	円