有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/10/22-2025/04/21)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,119,242,343	円
Ⅱ 負債総額	40,401,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,078,841,064	円
Ⅳ 発行済口数	20,411,425,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5716	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額	246,781,872,123	円
Ⅱ 負債総額	3,357,226,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	243,424,645,885	円
Ⅳ 発行済口数	81,714,240,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9790	円