有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/21-2024/04/22)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	779,966,704	円
Ⅱ 負債総額	968,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	778,998,043	円
Ⅳ 発行済口数	507,624,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5346	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2024年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	189,912,651,902	円
Ⅱ 負債総額	893,360,986	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	189,019,290,916	円
Ⅳ 発行済口数	69,056,988,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7371	円