有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2024/10/21)

キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,138,820,638	円
Ⅱ 負債総額	11,295,650	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,127,524,988	円
Ⅳ 発行済口数	6,779,589,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6413	円

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

2024年11月29日現在

Ⅰ 資産総額	216,819,373,601	円
Ⅱ 負債総額	966,630,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	215,852,742,907	円
Ⅳ 発行済口数	71,525,985,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0178	円