有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/21-2026/04/20)
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視)
(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,354,297,886 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,958,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,229,339,831 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,899,452,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0983 | 円 |
(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 366,679,147,333 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,369,738,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,309,408,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 85,849,622,911 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2319 | 円 |
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