有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/02/25-2023/08/24)

(1)【投資状況】
投資状況

2023年8月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		123,455,693	99.49
	内 アメリカ	73,182,954	58.98
	内 オーストラリア	26,955,757	21.72
	内 シンガポール	10,216,710	8.23
	内 ベルギー	5,456,170	4.40
	内 イギリス	5,200,710	4.19
	内 カナダ	2,443,392	1.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		632,582	0.51
純資産総額		124,088,275	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。