有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/25-2024/02/24)

(1)【投資状況】
投資状況

2024年2月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		130,756,795	99.59
	内 アメリカ	75,212,244	57.28
	内 オーストラリア	32,062,659	24.42
	内 シンガポール	9,697,638	7.39
	内 イギリス	5,720,590	4.36
	内 ベルギー	5,585,667	4.25
	内 カナダ	2,477,997	1.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		544,109	0.41
純資産総額		131,300,904	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。