有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/25-2025/08/24)

(1)【投資状況】
投資状況

2025年8月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		118,396,964	99.43
	内 アメリカ	68,890,362	57.85
	内 オーストラリア	26,197,399	22.00
	内 イギリス	7,873,895	6.61
	内 シンガポール	7,226,017	6.07
	内 ベルギー	6,211,123	5.22
	内 カナダ	1,998,168	1.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		679,837	0.57
純資産総額		119,076,801	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。