有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/25-2026/02/24)

(1)【投資状況】
投資状況

2026年2月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		136,093,368	99.61
	内 アメリカ	79,931,856	58.50
	内 オーストラリア	29,470,563	21.57
	内 ベルギー	8,116,262	5.94
	内 シンガポール	7,244,640	5.30
	内 カナダ	5,896,432	4.32
	内 イギリス	5,433,615	3.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		531,883	0.39
純資産総額		136,625,251	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。