有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/25-2025/02/24)

(1)【投資状況】
投資状況

2025年2月末日現在
投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		125,107,740	99.53
	内 アメリカ	80,782,027	64.27
	内 オーストラリア	23,779,768	18.92
	内 イギリス	7,689,006	6.12
	内 シンガポール	7,011,675	5.58
	内 ベルギー	4,005,517	3.19
	内 カナダ	1,839,747	1.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		589,760	0.47
純資産総額		125,697,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。