有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/30-2023/05/25)
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
シンガポールREITファンド(資産成長型)
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 438,620,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,507,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 436,850,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038 | 円 |
シンガポールREITファンド(資産成長型)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 265,276,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,206,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 261,244,846 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0152 | 円 |
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 685,188,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 685,187,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 668,689,774 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0247 | 円 |
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