有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/05/26)
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
シンガポールREITファンド(資産成長型)
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,317,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,306,388 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,412,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9254 | 円 |
シンガポールREITファンド(資産成長型)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 107,474,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,196,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,277,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,312,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092 | 円 |
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 165,251,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,251,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,507,338 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0492 | 円 |
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