有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/28-2024/05/27)
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
シンガポールREITファンド(資産成長型)
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 226,542,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,503,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,040,549 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9889 | 円 |
シンガポールREITファンド(資産成長型)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 142,719,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,126,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,592,329 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,496,333 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0376 | 円 |
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 357,095,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,095,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 335,431,269 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0646 | 円 |
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