有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/26-2023/11/27)
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
シンガポールREITファンド(資産成長型)
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 328,574,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,362,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 307,211,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,029,239 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973 | 円 |
シンガポールREITファンド(資産成長型)
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 234,644,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,637,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,006,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 221,993,967 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0271 | 円 |
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 551,884,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 551,884,249 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 528,026,503 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0452 | 円 |
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