有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2024/11/25)
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
シンガポールREITファンド(資産成長型)
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 79,674,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,660,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,532,809 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9652 | 円 |
シンガポールREITファンド(資産成長型)
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,078,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,239,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,839,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,849,251 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0306 | 円 |
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 175,598,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,598,312 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,846,556 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0652 | 円 |
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