有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2025/11/25)
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
シンガポールREITファンド(資産成長型)
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 82,921,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,495,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,425,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 70,846,749 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1070 | 円 |
シンガポールREITファンド(資産成長型)
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 106,947,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,910,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,858,577 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2309 | 円 |
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 180,223,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,223,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,996,730 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2966 | 円 |
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