- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/26-2026/05/25)
シンガポールREITファンド(毎月分配型)
シンガポールREITファンド(資産成長型)
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 67,132,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,120,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,007,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0825 | 円 |
シンガポールREITファンド(資産成長型)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 119,342,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,679 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,120,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,229,974 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2251 | 円 |
(参考)シンガポールREITマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 181,600,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,600,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,602,718 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3008 | 円 |
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