有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/11/30-2023/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
シンガポールREITファンド(毎月分配型)

2023年5月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	416,725,253	1.0344	431,095,307	1.0247	427,018,366	97.38

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.38
合計	97.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

シンガポールREITファンド(資産成長型)

2023年5月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	251,964,521	1.0345	260,657,296	1.0247	258,188,044	97.35

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.35
合計	97.35

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)シンガポールREITマザーファンド

2023年5月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	―	456,000	212.18	96,756,790	205.96	93,920,040	13.71
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	―	325,400	290.95	94,678,234	278.41	90,596,241	13.22
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMM	―	354,400	177.14	62,778,494	171.81	60,889,464	8.89
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	―	342,400	169.72	58,114,008	171.81	58,827,744	8.59
5	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	―	362,300	121.22	43,919,683	126.27	45,747,621	6.68
6	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	―	194,700	216.36	42,125,699	220.45	42,922,588	6.26
7	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	―	375,918	101.54	38,171,821	109.71	41,241,964	6.02
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	171,300	237.71	40,720,453	233.91	40,068,783	5.85
9	シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産管理・開発	79,600	378.81	30,153,276	351.90	28,011,240	4.09
10	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	120,900	202.14	24,439,140	217.35	26,277,615	3.84
11	シンガポール	投資証券	CAPITARETAIL CHINA TRUST	―	242,900	115.99	28,175,316	105.57	25,642,953	3.74
12	シンガポール	投資証券	ESR-LOGOS REIT	―	744,300	36.07	26,849,169	33.63	25,036,391	3.65
13	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	―	186,700	125.29	23,391,896	122.13	22,801,671	3.33
14	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	―	331,200	74.42	24,650,921	68.82	22,795,668	3.33
15	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	―	227,800	93.15	21,219,570	89.52	20,394,364	2.98
16	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	―	95,900	146.23	14,023,796	133.51	12,804,089	1.87

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	4.09
投資証券	―	―	91.94
合計			96.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。