有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/28-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
シンガポールREITファンド(毎月分配型)

2024年5月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	207,399,531	1.0768	223,327,814	1.0646	220,797,540	97.48

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.48
合計	97.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

シンガポールREITファンド(資産成長型)

2024年5月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	128,031,738	1.0768	137,864,576	1.0646	136,302,588	96.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.95
合計	96.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)シンガポールREITマザーファンド

2024年5月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	278,500	218.65	60,895,717	226.43	63,061,869	17.66
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	183,200	326.29	59,777,647	306.55	56,161,206	15.73
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	127,200	269.19	34,241,950	254.30	32,347,316	9.06
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	191,200	182.30	34,857,366	156.76	29,972,894	8.39
5	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	233,200	126.67	29,541,714	114.95	26,808,392	7.51
6	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	86,700	256.62	22,249,405	253.14	21,947,377	6.15
7	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	185,000	101.02	18,689,524	98.70	18,259,870	5.11
8	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	93,500	150.29	14,052,416	146.31	13,680,097	3.83
9	シンガポール	投資証券	ESR-LOGOS REIT	333,400	34.83	11,614,322	33.09	11,033,606	3.09
10	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	50,400	219.46	11,061,127	207.85	10,475,882	2.93
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	82,900	133.69	11,083,250	125.40	10,396,456	2.91
12	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMM	71,800	157.92	11,338,886	141.66	10,171,648	2.85
13	シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	103,360	91.35	9,442,705	92.47	9,558,381	2.68
14	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	145,800	67.34	9,819,572	63.86	9,311,663	2.61
15	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	82,418	107.99	8,900,451	104.50	8,613,340	2.41
16	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	20,100	412.22	8,285,743	415.70	8,355,763	2.34
17	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	69,300	96.37	6,679,106	98.12	6,799,813	1.90

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.16
合計	97.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。