有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/26-2026/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
シンガポールREITファンド(毎月分配型)

2026年5月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	50,551,432	1.2990	65,666,311	1.3008	65,757,302	97.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.97
合計	97.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

シンガポールREITファンド(資産成長型)

2026年5月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	89,051,286	1.2990	115,677,621	1.3008	115,837,912	97.24

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.24
合計	97.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)シンガポールREITマザーファンド

2026年5月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	97,284	292.19	28,425,976	284.70	27,697,105	15.25
2	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	78,400	176.06	13,803,630	197.29	15,467,897	8.52
3	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	137,596	127.36	17,525,245	108.63	14,948,003	8.23
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	46,114	344.64	15,892,784	313.42	14,453,220	7.96
5	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	51,067	279.74	14,285,993	279.70	14,283,889	7.87
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	94,100	158.58	14,922,839	147.34	13,865,315	7.64
7	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	48,365	287.20	13,890,476	285.95	13,830,083	7.62
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMM	64,200	177.31	11,383,649	158.58	10,181,151	5.61
9	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	78,000	119.24	9,300,803	123.62	9,642,461	5.31
10	シンガポール	投資証券	NTT DC REIT	58,520	149.82	8,767,852	153.81	9,001,040	4.96
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	47,600	171.07	8,143,022	182.31	8,677,965	4.78
12	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	124,200	71.17	8,840,046	68.05	8,452,325	4.65
13	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	79,500	77.41	6,154,843	69.30	5,509,577	3.03
14	シンガポール	投資証券	CENTURION ACCOMMODATION REIT	38,800	138.60	5,377,901	133.61	5,184,103	2.85
15	シンガポール	投資証券	UI BOUSTEAD REIT	40,400	102.39	4,136,694	101.14	4,086,246	2.25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.52
合計	96.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。