有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/26-2025/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
シンガポールREITファンド(毎月分配型)

2025年5月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	58,838,030	1.0398	61,179,783	1.0492	61,732,861	97.51

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.51
合計	97.51

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

シンガポールREITファンド(資産成長型)

2025年5月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	98,669,308	1.0398	102,596,346	1.0492	103,523,837	97.41

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.41
合計	97.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)シンガポールREITマザーファンド

2025年5月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	97,384	214.55	20,894,711	232.44	22,635,937	13.70
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	73,600	283.84	20,890,992	291.66	21,466,728	12.99
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	113,300	136.33	15,446,756	121.80	13,800,790	8.35
4	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	56,167	235.49	13,227,160	244.73	13,745,890	8.32
5	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	92,700	138.38	12,827,932	146.39	13,570,585	8.21
6	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	28,900	419.06	12,110,907	448.11	12,950,596	7.84
7	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	36,898	244.73	9,030,140	242.49	8,947,673	5.41
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	79,900	97.22	7,768,077	96.10	7,678,789	4.65
9	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	76,800	93.87	7,209,216	94.98	7,295,040	4.41
10	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	30,400	251.43	7,643,700	214.56	6,522,624	3.95
11	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMM	44,700	135.21	6,044,222	130.74	5,844,413	3.54
12	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	57,900	99.92	5,785,756	88.28	5,111,557	3.09
13	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	37,100	127.40	4,726,639	126.27	4,684,895	2.84

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	87.29
合計	87.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。