有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/26-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
シンガポールREITファンド(毎月分配型)

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	307,315,445	1.0632	326,737,781	1.0452	321,206,103	104.56

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	104.56
合計	104.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

シンガポールREITファンド(資産成長型)

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	220,711,058	1.0632	234,659,996	1.0452	230,687,197	101.18

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.18
合計	101.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)シンガポールREITマザーファンド

2023年11月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	―	290,500	312.37	90,745,054	313.47	91,065,708	16.50
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	―	376,000	207.51	78,025,414	204.20	76,780,328	13.91
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	―	275,400	175.50	48,333,857	178.81	49,245,816	8.92
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	―	149,700	256.08	38,335,415	251.66	37,674,460	6.83
5	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	―	153,200	243.93	37,371,577	242.83	37,202,475	6.74
6	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMM	―	242,700	152.32	36,969,132	151.22	36,701,240	6.65
7	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	―	289,600	122.52	35,482,314	121.41	35,162,653	6.37
8	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	―	262,118	103.75	27,196,630	102.10	26,762,641	4.85
9	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	―	217,900	94.92	20,684,550	94.92	20,684,550	3.75
10	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	―	95,600	209.72	20,049,423	206.41	19,732,853	3.58
11	シンガポール	投資証券	ESR-LOGOS REIT	―	476,100	34.21	16,291,094	33.11	15,765,575	2.86
12	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	―	29,900	394.05	11,782,293	387.43	11,584,271	2.10
13	シンガポール	株式	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	不動産管理・開発	32,800	341.07	11,187,233	337.76	11,078,619	2.01
14	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	―	167,000	64.02	10,691,407	65.67	10,967,909	1.99
15	シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	―	91,200	114.79	10,469,322	112.58	10,267,989	1.86
16	シンガポール	投資証券	CAPITARETAIL CHINA TRUST	―	105,200	90.51	9,521,820	90.51	9,521,820	1.73
17	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	―	101,800	91.61	9,326,447	92.71	9,438,814	1.71
18	シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	―	97,490	86.77	8,459,334	87.50	8,531,023	1.55

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	2.01
投資証券	―	―	91.88
合計			93.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。