有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/05/27-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
シンガポールREITファンド(毎月分配型)

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	59,282,191	1.2851	76,183,544	1.2966	76,865,288	98.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.01
合計	98.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

シンガポールREITファンド(資産成長型)

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	79,714,539	1.2852	102,454,457	1.2966	103,357,871	96.68

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.68
合計	96.68

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)シンガポールREITマザーファンド

2025年11月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	108,084	285.01	30,805,799	286.22	30,936,332	17.17
2	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	95,400	155.79	14,862,681	158.20	15,093,110	8.37
3	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	115,200	126.80	14,608,339	126.80	14,608,339	8.11
4	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	42,700	341.77	14,593,968	339.36	14,490,830	8.04
5	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	85,400	164.24	14,026,710	165.45	14,129,848	7.84
6	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	79,800	171.49	13,685,173	173.90	13,877,922	7.70
7	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	50,367	270.52	13,625,523	272.94	13,747,179	7.63
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMM	65,200	173.90	11,338,854	175.11	11,417,596	6.34
9	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	35,665	280.18	9,992,848	277.77	9,906,703	5.50
10	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	130,000	70.04	9,106,059	69.44	9,027,558	5.01
11	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCOTT TRUST	69,400	111.71	7,752,830	113.52	7,878,552	4.37
12	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	81,100	76.08	6,170,501	74.87	6,072,557	3.37
13	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	47,000	114.73	5,392,380	117.14	5,505,904	3.06
14	シンガポール	投資証券	NTT DC REIT	22,520	152.71	3,439,124	153.49	3,456,761	1.92
15	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	13,800	245.16	3,383,251	247.57	3,416,583	1.90

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.31
合計	96.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。