有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/05/28-2024/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
シンガポールREITファンド(毎月分配型)

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	72,142,446	1.0644	76,788,419	1.0652	76,846,133	96.47

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.47
合計	96.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

シンガポールREITファンド(資産成長型)

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	シンガポールREITマザーファンド	92,704,110	1.0644	98,674,255	1.0652	98,748,417	97.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)シンガポールREITマザーファンド

2024年11月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	152,084	216.87	32,983,080	222.49	33,837,564	19.27
2	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	101,200	287.66	29,111,920	296.65	30,021,668	17.10
3	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	60,500	255.07	15,432,334	261.82	15,840,237	9.02
4	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	98,900	140.46	13,891,741	143.83	14,225,143	8.10
5	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	54,800	237.10	12,993,119	240.47	13,177,855	7.50
6	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	118,000	102.25	12,066,291	102.81	12,132,589	6.91
7	シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	33,700	248.54	8,375,835	253.95	8,558,324	4.87
8	シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COMM	58,600	137.09	8,033,556	139.33	8,165,254	4.65
9	シンガポール	投資証券	AIMS APAC REIT	46,700	139.33	6,507,121	142.70	6,664,552	3.80
10	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	59,200	95.51	5,654,458	96.63	5,720,981	3.26
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	38,700	128.10	4,957,540	129.22	5,001,027	2.85
12	シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	50,260	91.19	4,583,596	94.96	4,773,001	2.72
13	シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	69,500	61.80	4,295,343	64.05	4,451,537	2.54
14	シンガポール	投資証券	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	9,400	411.27	3,865,978	425.88	4,003,294	2.28
15	シンガポール	投資証券	PARAGON REIT	34,300	97.20	3,333,962	97.20	3,333,962	1.90

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.76
合計	96.76

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。