有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/22-2023/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「インド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和5年7月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド		株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	177,000	3,225.50	570,913,609	3,438.25	608,571,719	17.26
インド		株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ITサービス	234,000	2,231.55	522,183,894	2,320.36	542,965,691	15.40
インド		株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	56,000	9,373.65	524,924,690	9,598.64	537,524,249	15.25
インド		株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	50,000	8,782.43	439,121,550	8,697.84	434,892,450	12.33
インド		株式	DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	医薬品	27,000	8,496.26	229,399,071	9,700.14	261,903,934	7.43
インド		株式	WIPRO LTD-ADR	ITサービス	370,000	658.32	243,582,063	682.29	252,449,076	7.16
モーリシャス		株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者サービス	54,000	3,766.71	203,402,793	4,048.65	218,627,553	6.20
イギリス		株式	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	公益事業	150,000	827.07	124,061,162	855.68	128,353,185	3.64
インド		株式	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	銀行	6,700	10,041.44	67,277,686	10,558.65	70,742,975	2.01
インド		株式	AXIS BANK LTD- GDR REG S	銀行	5,200	8,343.58	43,386,666	8,190.35	42,589,856	1.21
インド		株式	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	資本財	8,000	4,217.75	33,742,075	4,525.13	36,201,096	1.03
ジャージー		株式	WNS HOLDINGS LTD-ADR	ITサービス	3,000	10,234.89	30,704,674	9,673.36	29,020,084	0.82
インド		株式	TATA STEEL LTD-GDR REG S	素材	6,000	1,987.19	11,923,199	2,065.21	12,391,263	0.35
インド		株式	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	自動車・自動車部品	4,000	2,652.96	10,611,855	2,530.41	10,121,646	0.29

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和5年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	ITサービス	23.38
	エネルギー	12.33
	医薬品	7.43
	素材	0.35
	資本財	1.03
	自動車・自動車部品	0.29
	消費者サービス	6.20
	銀行	35.72
	公益事業	3.64
合計		90.37

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。