有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「インド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和6年1月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド		株式	INFOSYS LTD-SP ADR	IT サービス	240,000	2,776.76	666,422,708	2,943.62	706,469,400	15.30
インド		株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	191,000	3,606.51	688,844,625	3,595.79	686,796,559	14.87
インド		株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネル ギー	58,500	9,193.90	537,843,621	10,062.91	588,680,235	12.75
インド		株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	61,900	9,766.33	604,536,105	8,221.48	508,909,983	11.02
インド		株式	DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	医薬品	31,000	10,073.70	312,284,841	10,238.49	317,393,330	6.87
インド		株式	WIPRO LTD-ADR	IT サービス	370,000	776.11	287,161,810	833.65	308,453,275	6.68
モーリシャス		株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者 サービス	29,000	6,914.19	200,511,596	7,975.07	231,277,247	5.01
日本		株式	SUZUKI MOTOR CORP-UNS ADR	自動車・自動車部品	7,500	24,011.69	180,087,730	26,263.45	196,975,930	4.26
シンガポール		株式	CAPITALAND INDIA TRUST	不動産管理・開発	1,365,000	124.24	169,596,350	116.78	159,404,973	3.45
イギリス		株式	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	公益事業	145,000	1,090.67	158,147,398	1,006.29	145,912,195	3.16
ジャージー		株式	WNS HOLDINGS LTD-ADR	IT サービス	11,200	9,584.84	107,350,297	10,327.02	115,662,674	2.50
インド		株式	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	銀行	8,700	11,715.47	101,924,589	11,140.02	96,918,217	2.10
インド		株式	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	自動車・自動車部品	20,000	3,000.77	60,015,527	2,936.24	58,724,900	1.27
インド		株式	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	資本財	8,000	6,285.63	50,285,040	6,359.40	50,875,240	1.10
インド		株式	AXIS BANK LTD- GDR REG S	銀行	5,200	9,989.13	51,943,502	9,398.93	48,874,462	1.06
インド		株式	TATA STEEL LTD-GDR REG S	素材	7,000	2,456.70	17,196,953	2,419.82	16,938,740	0.37

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	ITサービス	24.48
	エネルギー	12.75
	医薬品	6.87
	不動産管理・開発	3.45
	素材	0.37
	資本財	1.10
	自動車・自動車部品	5.54
	消費者サービス	5.01
	銀行	29.05
	公益事業	3.16
合計		91.77

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。