有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「インド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和8年7月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド		株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	140,000	4,490.51	628,672,352	4,863.38	680,874,208	17.23
インド		株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	154,000	4,027.64	620,257,052	3,879.78	597,486,243	15.12
インド		株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	64,000	8,952.10	572,934,656	8,678.88	555,448,320	14.06
インド		株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ITサービス	240,000	1,698.81	407,714,496	1,920.60	460,944,960	11.67
インド		株式	DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	医薬品	210,000	2,169.24	455,541,067	1,901.31	399,276,696	10.11
日本		株式	SUZUKI MOTOR CORP-UNS ADR	自動車・自動車部品	24,000	7,788.49	186,923,789	8,735.13	209,643,168	5.31
シンガポール		株式	CAPITALAND INDIA TRUST	不動産管理・開発	1,300,000	130.23	169,310,960	131.49	170,938,950	4.33
インド		株式	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	資本財	17,000	7,135.96	121,311,456	6,629.70	112,704,900	2.85
日本		株式	DAIKIN INDUSTRIES-UNSPON ADR	資本財	45,000	2,451.72	110,327,436	2,388.29	107,473,464	2.72
モーリシャス		株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者サービス	10,000	7,508.83	75,088,384	9,173.89	91,738,976	2.32
イギリス		株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	家庭用品・パーソナル用品	6,777	9,386.04	63,609,247	10,490.19	71,092,047	1.80
アメリカ		株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	4,000	14,209.25	56,837,021	16,973.63	67,894,557	1.72
インド		株式	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	自動車・自動車部品	11,000	5,207.32	57,280,608	5,544.84	60,993,240	1.54
インド		株式	WIPRO LTD-ADR	ITサービス	150,000	384.12	57,618,120	313.40	47,010,600	1.19
インド		株式	AXIS BANK LTD- GDR REG S	銀行	2,000	11,571.84	23,143,680	10,414.65	20,829,312	0.53

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	ITサービス	12.86
	エネルギー	14.06
	医薬品	10.11
	家庭用品・パーソナル用品	1.80
	不動産管理・開発	4.33
	資本財	5.57
	自動車・自動車部品	6.85
	消費者サービス	2.32
	ヘルスケア機器・サービス	1.72
	銀行	32.88
合計		92.50

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。