有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/21-2025/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「インド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和7年7月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド		株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	77,000	11,114.61	855,825,432	11,422.35	879,521,674	18.18
インド		株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	144,000	4,885.05	703,447,632	4,974.68	716,354,928	14.81
インド		株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ITサービス	270,000	2,753.25	743,379,579	2,532.16	683,683,335	14.13
インド		株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	66,000	9,755.16	643,841,022	9,456.38	624,121,542	12.90
インド		株式	DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	医薬品	200,000	2,269.23	453,846,820	2,106.39	421,279,800	8.71
日本		株式	SUZUKI MOTOR CORP-UNS ADR	自動車・自動車部品	32,000	7,079.59	226,546,947	6,756.90	216,221,110	4.47
日本		株式	DAIKIN INDUSTRIES-UNSPON ADR	資本財	90,000	1,653.74	148,837,257	1,876.33	168,870,456	3.49
シンガポール		株式	CAPITALAND INDIA TRUST	不動産管理・開発	1,220,000	117.62	143,504,208	134.92	164,607,768	3.40
イギリス		株式	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	公益事業	120,000	1,000.91	120,109,560	1,123.41	134,809,536	2.79
インド		株式	AXIS BANK LTD- GDR REG S	銀行	14,000	10,382.60	145,356,470	9,067.97	126,951,622	2.62
インド		株式	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	銀行	8,700	13,400.28	116,582,462	13,654.24	118,791,940	2.46
インド		株式	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	資本財	19,000	6,214.62	118,077,855	6,117.52	116,232,889	2.40
インド		株式	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	自動車・自動車部品	20,000	5,288.40	105,768,120	5,392.97	107,859,580	2.23
インド		株式	WIPRO LTD-ADR	ITサービス	150,000	445.18	66,777,330	410.82	61,623,375	1.27
インド		株式	TATA STEEL LTD-GDR REG S	素材	7,000	2,614.32	18,300,275	2,868.28	20,078,016	0.42

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	ITサービス	15.40
	エネルギー	12.90
	医薬品	8.71
	不動産管理・開発	3.40
	素材	0.42
	資本財	5.89
	自動車・自動車部品	6.70
	銀行	38.07
	公益事業	2.79
合計		94.29

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。