有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/06/21-2024/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「インド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和7年1月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド		株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ITサービス	270,000	3,616.75	976,522,662	3,369.66	909,808,902	17.05
インド		株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	199,000	4,643.71	924,098,310	4,453.76	886,298,479	16.61
インド		株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	90,900	9,932.93	902,904,028	9,343.01	849,280,064	15.92
インド		株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	72,000	8,787.06	632,668,824	8,926.05	642,675,888	12.05
インド		株式	DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	医薬品	220,000	2,334.98	513,695,952	2,132.67	469,189,226	8.79
日本		株式	SUZUKI MOTOR CORP-UNS ADR	自動車・自動車部品	32,000	6,974.05	223,169,881	7,508.38	240,268,371	4.50
イギリス		株式	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	公益事業	200,000	1,076.37	215,275,420	997.61	199,523,560	3.74
シンガポール		株式	CAPITALAND INDIA TRUST	不動産管理・開発	1,465,000	122.02	178,763,402	117.46	172,080,658	3.23
インド		株式	AXIS BANK LTD- GDR REG S	銀行	14,000	9,883.52	138,369,280	8,802.51	123,235,140	2.31
インド		株式	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	銀行	8,700	15,103.25	131,398,310	13,558.95	117,962,900	2.21
インド		株式	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	資本財	19,000	6,655.93	126,462,727	6,084.54	115,606,298	2.17
インド		株式	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	自動車・自動車部品	20,000	5,466.82	109,336,440	5,266.06	105,321,260	1.97
モーリシャス		株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者サービス	5,000	17,450.59	87,252,950	17,211.22	86,056,117	1.61
インド		株式	WIPRO LTD-ADR	ITサービス	150,000	572.93	85,940,295	568.30	85,245,360	1.60
インド		株式	TATA STEEL LTD-GDR REG S	素材	7,000	2,571.25	17,998,816	2,324.17	16,269,200	0.30

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年1月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	ITサービス	18.65
	エネルギー	12.05
	医薬品	8.79
	不動産管理・開発	3.23
	素材	0.30
	資本財	2.17
	自動車・自動車部品	6.48
	消費者サービス	1.61
	銀行	37.05
	公益事業	3.74
合計		94.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。