有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/12/21-2024/06/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「インド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和6年7月31日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド		株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ITサービス	270,000	2,730.20	737,154,108	3,446.66	930,600,468	15.22
インド		株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	199,000	4,114.35	818,756,765	4,402.46	876,090,973	14.32
インド		株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	77,000	10,696.02	823,593,873	11,021.41	848,648,724	13.88
インド		株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	90,900	9,379.23	852,572,194	9,132.68	830,160,648	13.57
インド		株式	DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	医薬品	36,000	10,808.30	389,098,979	12,291.23	442,484,539	7.23
インド		株式	WIPRO LTD-ADR	ITサービス	370,000	878.05	324,880,128	939.03	347,441,248	5.68
日本		株式	SUZUKI MOTOR CORP-UNS ADR	自動車・自動車部品	32,000	6,979.57	223,346,430	6,933.27	221,864,835	3.63
シンガポール		株式	CAPITALAND INDIA TRUST	不動産管理・開発	1,465,000	118.20	173,172,376	123.88	181,497,971	2.97
イギリス		株式	RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A	公益事業	200,000	979.59	195,919,501	870.43	174,086,480	2.85
インド		株式	AXIS BANK LTD- GDR REG S	銀行	14,000	11,311.04	158,354,672	10,609.82	148,537,536	2.43
インド		株式	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	銀行	8,700	15,640.34	136,070,992	15,823.27	137,662,466	2.25
インド		株式	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	資本財	19,000	6,588.84	125,187,964	6,905.53	131,205,108	2.15
インド		株式	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	自動車・自動車部品	20,000	5,396.37	107,927,520	5,335.40	106,708,000	1.74
モーリシャス		株式	MAKEMYTRIP LTD	消費者 サービス	5,000	12,550.38	62,751,926	14,228.74	71,143,748	1.16
インド		株式	TATA STEEL LTD-GDR REG S	素材	7,000	3,323.19	23,262,344	2,987.82	20,914,768	0.34

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年7月31日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	ITサービス	20.90
	エネルギー	13.88
	医薬品	7.23
	不動産管理・開発	2.97
	素材	0.34
	資本財	2.15
	自動車・自動車部品	5.37
	消費者サービス	1.16
	銀行	32.58
	公益事業	2.85
合計		89.42

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。