有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/21-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「インド株式ファンド」
a 投資有価証券明細

	(令和8年1月30日現在)
国/地域		種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
インド		株式	HDFC BANK LTD-ADR	銀行	154,000	5,514.85	849,288,040	5,001.63	770,251,482	16.58
インド		株式	INFOSYS LTD-SP ADR	ITサービス	270,000	3,107.00	838,891,404	2,727.46	736,415,550	15.85
インド		株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	160,000	4,597.50	735,601,152	4,574.45	731,913,312	15.76
インド		株式	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	エネルギー	66,000	10,725.46	707,880,888	9,342.52	616,606,848	13.27
インド		株式	DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR	医薬品	200,000	2,178.89	435,779,760	2,039.06	407,813,640	8.78
日本		株式	SUZUKI MOTOR CORP-UNS ADR	自動車・自動車部品	24,000	9,182.72	220,385,318	8,356.03	200,544,739	4.32
イギリス		株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	家庭用品・パーソナル用品	17,777	10,003.26	177,828,059	10,376.65	184,465,881	3.97
日本		株式	DAIKIN INDUSTRIES-UNSPON ADR	資本財	90,000	1,951.48	175,633,380	1,828.55	164,569,860	3.54
シンガポール		株式	CAPITALAND INDIA TRUST	不動産管理・開発	900,000	147.98	133,187,400	150.41	135,370,800	2.91
インド		株式	LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	資本財	17,000	6,968.48	118,464,177	6,461.40	109,843,851	2.36
アメリカ		株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	5,000	19,276.64	96,383,235	16,301.78	81,508,947	1.75
インド		株式	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	自動車・自動車部品	11,000	6,361.52	69,976,764	5,670.05	62,370,594	1.34
インド		株式	WIPRO LTD-ADR	ITサービス	150,000	470.19	70,529,940	388.75	58,313,970	1.26
インド		株式	AXIS BANK LTD- GDR REG S	銀行	4,000	10,494.97	41,979,912	11,401.57	45,606,288	0.98
インド		株式	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	銀行	1,000	16,656.74	16,656,744	17,855.29	17,855,292	0.38

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年1月30日現在)
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	ITサービス	17.11
	エネルギー	13.27
	医薬品	8.78
	家庭用品・パーソナル用品	3.97
	不動産管理・開発	2.91
	資本財	5.91
	自動車・自動車部品	5.66
	ヘルスケア機器・サービス	1.75
	銀行	33.70
合計		93.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。