純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ァンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて得た額を消費税等に相当する金額とともに、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。本項の方法により得た額が、監査に要する費用の額に満たない場合には、委託会社が差額を負担します。
 

2026/03/13 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

 
2026年1月末日現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託23本、純資産総額は1,045億円です。(親投資信託を除きます。)

2026/03/13 9:01

#3 信託報酬等（連結）

 
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.133%(税抜1.03%)を乗じて得た額とします。
 

2026/03/13 9:01

#4 投資リスク（連結）

 
ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
 

2026/03/13 9:01

#5 投資制限（連結）

 
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率が、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
 

2026/03/13 9:01

#6 投資対象（連結）

 

名称	瀬戸内3県株式マザーファンド
投資態度	①主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、瀬戸内3県の企業(金融業を除きます。)に投資し、信託財産の成長を目指します。②瀬戸内3県の企業とは、岡山県、広島県、香川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下「瀬戸内3県企業」といいます。)および瀬戸内3県に進出している企業(以下「進出企業」といいます。)とします。③瀬戸内3県企業の株式への投資については、時価総額、市場流動性および投資リスク等を考慮して銘柄選定を行い、投資比率を決定します。④進出企業の株式への投資については、時価総額、瀬戸内3県との関連度および投資リスク等を考慮して銘柄選定を行い、投資比率を決定します。⑤株式の組入比率は通常の状態で高位に維持することを基本とします。⑥ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。⑦株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。⑧運用の効率化を図るため、有価証券先物取引等を利用することがあります。⑨資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
主な投資制限	①株式への投資割合には、制限を設けません。②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④外貨建資産への投資は行いません。⑤一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率が、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
信託期間	無期限

e border="0" width="599">名称瀬戸内3県株式マザーファンド基本方針この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。主要投資対象わが国の金融商品取引所上場株式投資態度①主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、瀬戸内3県の企業(金融業を除きます。)に投資し、信託財産の成長を目指します。
②瀬戸内3県の企業とは、岡山県、広島県、香川県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下「瀬戸内3県企業」といいます。)および瀬戸内3県に進出している企業(以下「進出企業」といいます。)とします。

2026/03/13 9:01

#7 投資方針（連結）

b.各投資対象ファンドの受益証券については、以下の組入比率を目途に投資を行います。
瀬戸内3県株式マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の50%
先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド(適格機関投資家限定)の受益証券…信託財産の純資産総額の50%

2026/03/13 9:01

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

受益証券先進国株式ESGリーダーズインデックス
ファンド(適格機関投資家限定)837,999,6721.93351,620,318,9071.97161,652,200,15348.97 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2026/03/13 9:01

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年1月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	46,152,561	1.37
合計(純資産総額)		3,373,827,011	100.00

e border="0" width="665">2026年1月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,652,200,15348.97親投資信託受益証券日本1,675,474,29749.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)-46,152,5611.37合計(純資産総額)3,373,827,011100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/03/13 9:01

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

2026/03/13 9:01

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		(単位:千円)
負債合計		141,455
純資産の部
株主資本

e border="0" width="532">(単位:千円)当中間会計期間末
(2025年9月30日)負債の部流動負債預り金 620未払金 54,752未払手数料 45,410その他未払金 9,341未払費用2,997未払法人税等36,714未払消費税等※211,503契約負債7,256賞与引当金10,900流動負債合計124,744固定負債  退職給付引当金11,494役員退職慰労引当金 5,217固定負債合計16,711負債合計141,455純資産の部株主資本資本金120,000利益剰余金利益準備金30,000その他利益剰余金2,105,075繰越利益剰余金2,105,075利益剰余金合計2,135,075    自己株式 △584,709株主資本合計1,670,365評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計1,670,376負債純資産合計 1,811,831 

2026/03/13 9:01

#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第2期2024年12月16日現在	第3期2025年12月15日現在
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.5189円	1.9103円

e border="0" width="644">項目第2期
2024年12月16日現在第3期

2026/03/13 9:01

#13 申込（販売）手続等（連結）

 
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示することがあります。
 

2026/03/13 9:01

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
 

2026/03/13 9:01

#15 純資産額計算書（連結）

 
【純資産額計算書】

	2026年1月30日現在
Ⅱ 負債総額	28,585,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,373,827,011	円
Ⅳ 発行済口数	1,689,554,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9969	円
(1万口当たり純資産額)	(19,969	円)

e border="0" width="472"> 2026年1月30日現在Ⅰ 資産総額3,402,412,148円Ⅱ 負債総額28,585,137円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,373,827,011円Ⅳ 発行済口数1,689,554,517口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9969円(1万口当たり純資産額)(19,969円) 

2026/03/13 9:01

#16 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

2026年1月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,207,578	0.78
合計(純資産総額)		5,830,439,818	100.00

e border="0" width="665">2026年1月30日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本5,785,232,24099.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―45,207,5780.78合計(純資産総額)5,830,439,818100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 

2026/03/13 9:01

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
負債合計		189,185		167,030
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/03/13 9:01

#18 資産の評価（連結）

 
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
 

2026/03/13 9:01

#19 運用体制（連結）

 
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合等を行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
 

2026/03/13 9:01

#20 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	47,458,978	-
純資産の部
元本等

e border="0" width="638">(単位:円)区分2024年12月16日現在2025年12月15日現在金額金額資産の部 流動資産 コール・ローン141,510,41365,939,280株式3,635,182,0205,404,260,510未収配当金1,186,9002,859,000未収利息426632流動資産合計3,777,879,7595,473,059,422資産合計3,777,879,7595,473,059,422負債の部 流動負債 未払金47,458,978-流動負債合計47,458,978-負債合計47,458,978-純資産の部 元本等 元本2,563,824,5492,726,203,736剰余金 剰余金又は欠損金(△)1,166,596,2322,746,855,686元本等合計3,730,420,7815,473,059,422純資産合計3,730,420,7815,473,059,422負債純資産合計3,777,879,7595,473,059,422 
 

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