有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/12/15-2023/03/20)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	99,127	円
Ⅱ 負債総額	156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,971	円
Ⅳ 発行済口数	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9897	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,817,243	円
Ⅱ 負債総額	2,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,814,840	円
Ⅳ 発行済口数	10,930,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9894	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,621,669	円
Ⅱ 負債総額	7,781	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,613,888	円
Ⅳ 発行済口数	11,810,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,847,912	円
Ⅱ 負債総額	5,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,842,214	円
Ⅳ 発行済口数	11,001,431	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9855	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	30,875,212,848	円
Ⅱ 負債総額	30,000,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,845,212,323	円
Ⅳ 発行済口数	24,307,431,703	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2690	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,815,673	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,815,673	円
Ⅳ 発行済口数	10,897,457	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9925	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	11,620,987	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,620,987	円
Ⅳ 発行済口数	11,625,699	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9996	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2023年4月28日現在

Ⅰ 資産総額	15,685,184	円
Ⅱ 負債総額	4,850,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,835,171	円
Ⅳ 発行済口数	10,918,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9924	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	117,495,436	円
Ⅱ 負債総額	86,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,408,999	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0472	円