有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/22-2024/09/20)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	164,809,405	円
Ⅱ 負債総額	299,532	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	164,509,873	円
Ⅳ 発行済口数	161,756,772	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0170	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,680,059,487	円
Ⅱ 負債総額	15,954,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,664,105,103	円
Ⅳ 発行済口数	2,107,528,517	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2641	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,862,949	円
Ⅱ 負債総額	21,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,841,253	円
Ⅳ 発行済口数	11,837,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	202,179,148	円
Ⅱ 負債総額	352,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,826,152	円
Ⅳ 発行済口数	163,468,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2346	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	31,723,434,795	円
Ⅱ 負債総額	50,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,673,434,795	円
Ⅳ 発行済口数	23,503,804,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3476	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,901,237,069	円
Ⅱ 負債総額	32,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,869,237,069	円
Ⅳ 発行済口数	17,545,750,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3034	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,850,642	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,850,642	円
Ⅳ 発行済口数	11,183,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0596	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2024年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	201,867,039	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,867,039	円
Ⅳ 発行済口数	154,207,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3091	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円