有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/03/21)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	285,288,167	円
Ⅱ 負債総額	3,777,457	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,510,710	円
Ⅳ 発行済口数	277,615,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0140	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,904,566,504	円
Ⅱ 負債総額	8,788,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,895,777,935	円
Ⅳ 発行済口数	5,766,678,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1958	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,411,006	円
Ⅱ 負債総額	54,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,356,284	円
Ⅳ 発行済口数	40,236,593	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9781	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,688,387,127	円
Ⅱ 負債総額	6,947,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,681,439,405	円
Ⅳ 発行済口数	4,929,524,604	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1525	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	34,057,547,790	円
Ⅱ 負債総額	10,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,047,547,790	円
Ⅳ 発行済口数	25,210,281,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3505	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,315,177,629	円
Ⅱ 負債総額	111,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,204,177,629	円
Ⅳ 発行済口数	21,930,102,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2405	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	39,391,789	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,391,789	円
Ⅳ 発行済口数	37,067,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0627	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2025年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	5,558,140,074	円
Ⅱ 負債総額	16,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,542,140,074	円
Ⅳ 発行済口数	4,445,669,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2466	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,600,827	円
Ⅱ 負債総額	85,032	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,515,795	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0438	円