有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/21-2024/03/21)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	66,067,814	円
Ⅱ 負債総額	117,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,950,437	円
Ⅳ 発行済口数	66,230,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9958	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,607,606,613	円
Ⅱ 負債総額	2,683,348	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,604,923,265	円
Ⅳ 発行済口数	1,309,885,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2252	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,702,834	円
Ⅱ 負債総額	20,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,682,068	円
Ⅳ 発行済口数	11,812,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9890	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	150,844,756	円
Ⅱ 負債総額	237,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	150,607,515	円
Ⅳ 発行済口数	124,605,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2087	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,760,654,830	円
Ⅱ 負債総額	50,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,710,654,830	円
Ⅳ 発行済口数	17,357,134,330	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3084	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,676,867,158	円
Ⅱ 負債総額	22,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,654,167,158	円
Ⅳ 発行済口数	14,098,481,371	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2522	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,693,623	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,693,623	円
Ⅳ 発行済口数	11,354,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0299	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2024年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	141,045,612	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	141,045,612	円
Ⅳ 発行済口数	112,146,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2577	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年1月24日現在
Ⅰ 資産総額	116,057,304	円
Ⅱ 負債総額	85,297	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,972,007	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0479	円