有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/09/23-2026/03/23)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	545,859,129	円
Ⅱ 負債総額	716,684	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,142,445	円
Ⅳ 発行済口数	515,058,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0584	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	22,217,399,986	円
Ⅱ 負債総額	40,940,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,176,459,154	円
Ⅳ 発行済口数	15,166,772,920	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4622	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	119,770,683	円
Ⅱ 負債総額	151,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,619,314	円
Ⅳ 発行済口数	121,288,696	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9862	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,784,438,105	円
Ⅱ 負債総額	46,593,223	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,737,844,882	円
Ⅳ 発行済口数	28,631,401,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3530	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	40,089,959,760	円
Ⅱ 負債総額	40,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,049,959,760	円
Ⅳ 発行済口数	28,026,089,239	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4290	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,830,895,572	円
Ⅱ 負債総額	130,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,700,895,572	円
Ⅳ 発行済口数	32,975,184,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5375	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	119,654,050	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,654,050	円
Ⅳ 発行済口数	106,409,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1245	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	38,679,885,900	円
Ⅱ 負債総額	330,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,349,885,900	円
Ⅳ 発行済口数	24,839,313,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5439	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2026年1月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,834,083	円
Ⅱ 負債総額	85,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,748,978	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0456	円