有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/03/21-2023/09/20)

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	62,109,955	円
Ⅱ 負債総額	109,775	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,000,180	円
Ⅳ 発行済口数	65,640,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9445	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	592,665,633	円
Ⅱ 負債総額	1,011,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	591,653,833	円
Ⅳ 発行済口数	547,720,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0802	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,157,287	円
Ⅱ 負債総額	20,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,137,020	円
Ⅳ 発行済口数	11,811,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9429	円

キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	67,766,713	円
Ⅱ 負債総額	121,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,645,550	円
Ⅳ 発行済口数	63,059,972	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0727	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	29,691,982,412	円
Ⅱ 負債総額	90,000,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,601,982,090	円
Ⅳ 発行済口数	24,055,331,222	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2306	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(為替ヘッジなし)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	591,876,353	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	591,876,351	円
Ⅳ 発行済口数	542,235,370	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0915	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型/米ドル売り円買い)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,148,966	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,148,966	円
Ⅳ 発行済口数	11,501,956	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9693	円

(参考)キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド(分配型)

2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額	67,667,979	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,667,979	円
Ⅳ 発行済口数	61,688,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0969	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円